春节活动8疫情对概念板块的影响，活动结束! - 虚拟股市

楼主

摩根斯坦利投资基金　发表于　2020-01-29 11:11

VIP1　粉丝 76　关注 2　股龄 12.6年只看该作者

前20位打赏。详细说明影响板块。
格式：1正面影响那些？
2中性影响那些？
3负面影响那些？
注：必须按格式回答！否则不打赏。

[ 本帖最后由摩根斯坦利投资基金于 2020-01-31 06:45 编辑 ]

赏

2楼

MKJ　发表于　2020-01-29 11:26

VIP1　粉丝 3　关注 8　股龄 6年只看该作者

我觉得医药板块飞涨

3楼

神大威　神大威　发表于　2020-01-29 11:31

VIP4　神大威　粉丝 36　关注 2　股龄 14.2年只看该作者

楼主要真有心，就把资金投入到游侠股市当中，为疫情做贡献

4楼

亚森传媒　8805643546　发表于　2020-01-29 11:46

禁止访问　亚森传媒总经理　粉丝 0　关注 0　股龄 10.1年只看该作者

1正面影响那些？

正面主要是利好一些口罩以及医药概念股的机会，因为口罩是当前局势下最好的防护，官方给出的意见也是出门最好戴口罩，而口罩目前处于短缺状态，这就使得口罩脱销，库存一夜清空，肯定是能提高相关板块的业绩，至少提高现金流，但是很多人都发现了这些，因此现在的价值基本已经兑现成股价了，现在如果在炒上去更多的是题材为主，而且一个板块或者一只股票是靠概念炒上去的，那么你最好尽快考虑卖出，因为历史来看没有一个概念可以保持长久，之前的伊朗紧张局势炒原油到65，结果近期暴跌至53附近，也就是说正面其实现在的价位来讲，其实并不是正面而是负面，建议谨慎投资高位高估值的医药股。

2中性影响那些？

中性来讲，航空股应该是中性

航空股大多都处于大盘股，尽管受疫情影响下跌了，但是仍然可以再暴跌时稍微买入，因为油价近期还是大跌的，对航空股也是有一个积极性的影响，我认为偏中性吧，还有来说应该对一些5G概念股股来讲是中性，因为疫情不会对5G有影响，同样也不会带来好处，中性范围较大，这里就不一一说了。

3负面影响那些？

影视股、旅游股、航空股，疫情主要是靠人传人传播的，那么肯定人员密集的地方比荒无人烟的地方的传染率较高，而人们为了加强防护，像电影院这种人群密集的地方肯定是也不会去了，而且像一些贺岁档直接免费在网上也可以看，影视短期被疫情影响、长期被互联网影响，建议还是少碰为妙。
那么我们再看看旅游股呢？旅游股近期的下跌应该是错杀，尽管大家不敢去人员密集的地方，比如人山人海的景区，但是假设疫情不会流行太久，会得到有效的控制的话，那么明年春节旅游收入大概率会恢复正常，而旅游经济这几年也是稳步增长的，随着生活越来越好，观念也在改变，越来越多的人每年至少要出去一次，所以长期来看没有多大的影响，现在的下跌行情是受疫情影响无疑是一个买入的好机会，严重推荐。

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摩根斯坦利投资基金游侠币 +1000万 谢谢你的参与评论，祝你好运！ 2020-01-29 18:59

5楼

三尺人生　发表于　2020-01-29 12:05

VIP3　粉丝 28　关注 2　股龄 9年只看该作者

疫情影响白酒等消费概念板块

1正面影响那些？

首先，白酒股板块是暴利行业，尤其是贵州茅台的毛利率高达90%，而其他如五粮液、泸州老窑的毛利率也要达到70-80%以上，这远远高于其他行业股票。而高毛利率就会带领白酒公司业绩的高增长。业绩上升股价也跟着上涨。白酒行业具有一定的特殊性。

其次，白酒板块除了业绩靓丽之外，也有机构投资者互相抱团，拉高股价。该板块曾被禁酒令错杀，并且大部分白酒板块都跌至一个相对底部的区域位置，贵州茅台更是跌破了100元的价格，所以给予了许多机构、主力、私募抄底的机会，收集到大量的筹码。现在白酒股价格虚高，主要是机构投资者在抱团取暖。

2中性影响那些？

贵州茅台，五粮液等一线白酒已经高高在上了，涨不动了。

3负面影响那些？

目前主要白酒销售公司结算价格均大幅度低于办法限定的真实出厂价60％的下限，按照60％标准征收的话，除山西汾酒外，其余主要白酒公司都受到不同程度的负面影响，大致估算下来其中以浓香型白酒厂家影响最大。　

考虑到税负和效益较差的低端酒业务或许可以采取50％的因素，实际对净利润的影响要比对利润总额的影响低一些。

另外，近期的疫情，是聚会等歌活动减少，确实影响白酒的短期业绩。但影响不大。

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6楼

mhuah　发表于　2020-01-29 13:07

VIP1　粉丝 12　关注 0　股龄 6.6年只看该作者

一、正面影响行业：
1、卫生医疗行业：包括病毒检测、疫苗生产、防护服、口罩、消毒水以及其他各种医疗器材和药品的需求暴增，即便疫情结束，这个行业也将维持比较长期的利好。

2、网络游戏：春节本来就是网络游戏的高峰期，假期无事可做，显然更有利于游戏的使用。当然，因为全家不能外出，儿童少年的游戏也许被遏制。

3、远程教育：以往春节都是旅游的高峰，一家人出游，不能出行以后，家长们对孩子的教育投入会增加，更重要的，随着学校晚开学，远程教育和视频课堂将得到大面积推广。

4、视频相关：不能去电影院，就在家看电视吧，视频网站使用时长大增。因为减少接触的需求，视频会议被接受，各监控系统也需求会猛增，甚至会利好人脸识别。

5、零售业：不管是线上还是线下，疫情都会有很大的利好，饭店不去消费，但生活还得过下去。现在最直接的体现就是在各超市，不用促销也秒空。
二、中性影响行业

　　　没有明确相关性的高端制造、特斯拉、消费电子，半导体，锂电池，基建房地产物业，属于在恐慌中被错杀的品种，这里面最具投资价值的是基建与房地产，以及业绩优秀的消费电子。

　　　以万科A(SZ000002)和中国建筑为例，近期都进行了比较大的回调，与机场思路一样，“雪上加霜”后，有更大的吸引力。　　　在我的视角中，消费电子目前的行情要比半导体“踏实”很多，未来两年的换机潮确定性很强，尤其是苹果产业链，相反芯片是雾里看花，前几日芯片板块业绩比较好的也是汇顶科技，和电子产品相关性比较高，所以我目前没有任何芯片设计或者封测的股票。在这次的错杀中，趁机捡一些暂时被压制的有业绩的消费电子，是一个很好的选择。
三、负面影响行业

1、餐饮行业：春节正是亲朋好友聚会的时刻，消费比较高，但突发的疫情让所有的聚会交友活动停止，这部分损失是硬损失，无法挽回。

2、酒旅行业：因为商务出行和旅游的遏制，酒旅收入减少是必然，但随着疫情被控制，不管是商务还是旅游，都会迎来报复性反弹。

3、影视与影院：春节档电影几乎全部撤，影院不能开，整个娱乐产业损失不小。

4、民航与交通：交通运输行业自然受冲击很大，不过铁路不在乎，民航的效益就会影响比较大，公路运输也一样。以往的经验，运输业将在疫情结束后迎来强劲反弹。

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7楼

快快快88　发表于　2020-01-29 13:20

禁止访问　粉丝 0　关注 0　股龄 6.6年只看该作者

1、正面影响那些：

历史经验表明，医药板块在疫情期间会“独树一帜”。从2003年非典SARS疫情期间来看，医药板块在疫情爆发期（2003/04/16—2003/04/30）的累计超额收益率最高，达到了7.2%，明显超过其他板块。在医疗板块内部，自从非典事件首例披露后，化学原材料药剂的子版块表现最好。

对抗疫情的相关主题行业板块可能迎来轮动行情。比如，生产口罩等日用防护用品的大众防护类股票；生产醋、酒精等杀菌消毒类公司股票；医用防护耗材类股票；同时，在医药类公司股票中，可重点关注疫苗类、诊断检测、糖皮质激素、抗病毒药物、中药等。这些细分行业中的龙头股，可能成为市场资金配置重点。

2、中性影响那些：

银行、制造业、公用事业、化工、食品饮料等板块均需关注。鉴于疫情期间的特殊情况，居民外出较少，对于食品饮料的储备消费需求明显增加，相关行业有走强潜质。全社会对公共服务事业的危机应对提出更高要求，将刺激相关领域上涨。化工和医药有天然关联，会与医药板块出现联动效应。从历史经验看，公用事业、化工、食品饮料等板块，在2003年SARS疫情爆发期的表现均相对较好。

3、负面影响那些：

交通、零售、旅游、酒店、影院、奢侈品等大消费行业将受到较大负向冲击。疫情期间，人们较少乘坐公共交通工具，减少工作，远离商店、电影院、聚会等，同时减少非必要消费、提升资金谨慎持有需求，大消费相关行业板块势必受到负面影响。同时，2003年SARS期间，路易威登(LVMH)、开云(Kering)、爱马仕(Hermes)、巴宝莉(Burberry)等奢侈品制造商股价也出现了一定下跌。

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8楼

步步为营88888　发表于　2020-01-29 13:49

总经理　粉丝 0　关注 0　股龄 5.4年只看该作者

1、正面影响那些：

利好：

银行（不确定因素加大储蓄又会成为人们作为避险的选择）

保险（疫情爆发的背景下会加大人们的恐慌，本次病症致死绝大多数是有慢性病的中老年人，会加大年轻人对中老年人或中老年人自身的投保）

游戏（宅的时间增多，需求会增加）

医疗器械（尤其是口罩类会呈现爆发性的需求增长）

医药（相关与呼吸道治疗有关的公司产品需求量会增长）

生物基因（新病毒的检疫试剂类产品需求增加）

物流（宅经济加大网络消费需求，但需要相关物流公司做好对物品消毒，以防物传人事件发生）

黄金（不确定性加大黄金作为避险的选择价格有望进一步上涨）

体育产业（线下利空，线上利好）
2、中性影响那些：

中性：
军工（中性）

新能源（中性）

集成电路（中性）

5G（中性）

区块链（中性）

服装（实体服装店利空，线上服装店利好）

3、负面影响那些：

利空：
券商（行情不确定性加大，随着疫情的发酵对经济增速会有更大的影响，今年经济增速恐将进一步下滑）
白酒（外出型消费减少，需求减少）
港口贸易（目前不排除病毒是否会通过物体传播，对出口有影响）
影视传媒（减少线下影院消费，对影院电影制作商都有较大影响）
消费电子（经济不确定性容易减少居民消费，消费电子多为冲动消费对经济增速敏感）
旅游（利空，影响大）
航空（利空，影响大）

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9楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2020-01-29 19:02

VIP1　粉丝 76　关注 2　股龄 12.6年只看该作者

写的都很不错，很符合市场，谢谢，分享，

10楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2020-01-29 19:06

VIP1　粉丝 76　关注 2　股龄 12.6年只看该作者

原帖由 mhuah 于 2020-01-29 13:07 发表
一、正面影响行业：1、卫生医疗行业：包括病毒检测、疫苗生产、防护服、口罩、消毒水以及其他各种医疗器材和药品的需求暴增，即便 ...

回复 @mhuah ：有机会给你再打赏500万

11楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2020-01-29 19:08

VIP1　粉丝 76　关注 2　股龄 12.6年只看该作者

原帖由 步步为营88888 于 2020-01-29 13:49 发表
1、正面影响那些：利好：银行（不确定因素加大储蓄又会成为人们作为避险的选择）保险（疫情爆发的背景下会加大人们的恐慌，本次病 ...

回复 @步步为营88888 ：有机会再给你打赏500万。

12楼

jackzero　发表于　2020-01-29 19:09

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格式：1利多医药板块环保科技纤维板块
2短期对大盘自己武汉以及周边板块会有一个下杀
3对于上证股指会有一个较大的短期伤害对市场的物资会有一个影响

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摩根斯坦利投资基金游侠币 +600万 谢谢你的参与评论，祝你好运！ 2020-01-29 19:13

13楼

mhuah　发表于　2020-01-29 19:11

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原帖由 @摩根斯坦利投资基金 于 2020-1-29 19:06 发表

回复 @mhuah ：有机会给你再打赏500万

【工信部回应为何口罩没有足够储备：在非特殊情况时期，都不会有大量的囤货库存】对于为何口罩没有足够储备这一问题，工信部回应称，口罩存在有效期，无论是厂商还是医院，在非特殊情况时期，都不会有大量的囤货库存。对于N95口罩、防护服等，医院通常也不会大量储备。平日里，他们会按照一定数额领取口罩，但这个数量只够保障医护人员自己使用。很多医院的医用外科口罩库存量大概在一个星期左右。

　　谢谢大佬打赏，这口罩现在变快消品了，是实在的刚需，没口罩不能上公共交通，去公共场所。而且每天都要消耗，出趟门就像买票一样。相关股票肯定一飞冲天！！！

14楼

ctrl01　发表于　2020-01-29 19:11

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正面影响：主要是游戏类、物流快递、快消板块、远程教育、相关软件服务和医药生物基因。
中性类：银行证券类，石油化工类
负面影响：主要是旅游板块、酒店住宿、水泥建材板块

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15楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2020-01-29 19:13

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原帖由 jackzero 于 2020-01-29 19:09 发表
格式：1利多医药板块环保科技纤维板块2短期对大盘自己武汉以及周边板块会有一个下杀 3对于上证股指会有一个较大的短期伤害对 ...

回复 @jackzero ：你说到湖北板块的影响。也许对武汉的房地产板影响更大，打赏你600万。

16楼

天天投资创始人　发表于　2020-01-29 19:20

经理　粉丝 0　关注 0　股龄 5.5年只看该作者

一，正面影响行业：
1，首当其冲的应该是生物医疗比如疫苗研制药物制造
2.机械制造包括火神山雷神山医院的病床卫生建设
3.纤维板块口罩的销量巨大化纤制品棉花需求量剧增

二.中性影响

广告包装板块，按道理来说新的一年开始的二月行情一般都是有利于广告包装板块但是由于今年的时间对这两个板块印象应该有但不是特别大

三，负面影响
首当其冲的就是旅游板块
不用怀疑旅游板块受疫情原因受到的冲击最大尤其已经订票的大幅退票退团事件发生

其次武汉板块这个具体就不阐述了说实话都是国人挺心疼武汉的朋友们

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17楼

jackzero　发表于　2020-01-29 19:22

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原帖由 摩根斯坦利投资基金 于 2020-01-29 19:13 发表
回复 @jackzero ：你说到湖北板块的影响。也许对武汉的房地产板影响更大，打赏你600万。

回复 @摩根斯坦利投资基金：是的不止房地产武汉的金融旅游制造都会受到打击我是空仓持有的三成基金仓位医疗科技概念不知道开盘能不能稳住唉

18楼

我要当股神　发表于　2020-01-29 19:54

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都是复制粘贴啊，我还是码码字：
利好：1.医药板块，这个毋庸置疑。
2.手游概念。出不了门，当然是窝在家里玩游戏，所以对游戏板块是利好。
3.水泥建材。大兴修建医院，应该稍微利好建筑材料方面。
4.超市百货。现在出现抢货潮，可以解读为利好，但是减少出行，购物次数减少，又可以理解为利空，这个有点不太确定。
利空：影视概念、旅游酒店、交通工具等等，呼吁减少出行，对这些行业的打击是绝对的，收入会急剧减少。

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摩根斯坦利投资基金游侠币 +500万 谢谢你的参与，祝你好运！ 2020-01-30 18:27

19楼

索罗斯他大爷　发表于　2020-01-30 07:51

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正面影响板块：医药行业，特别是有利口罩，现在才1万不到的病例，但是口罩家家户户都需要，而且很多都只能用1次，也就是相当说每天10亿口罩卖出去了，按5元一个的话可想而知业绩有多好，所以建议买入医药相关的股票中性影响板块：一些科技股没有影响。还有的是一些煤气企业，家家户户还是要吃饭的，所以是中性，煤炭钢铁板块也同样如此。还有就是一些技术性产业也是不受影响的。利空板块：铁路，由于人们不敢乘坐火车，所以京沪高铁大跌，还有就是武汉的企业，y股的鄂武商我建议要远离了，亏损的可能性很大，还有旅游板块，特别是位于湖北的上市公司更要小心，航空也是一个大利空，特别像中国国旅涨的多了，跌下去就更加猛了，值得一提的是，游戏和电影同属娱乐概念，但影视板块跌跌不休，而游戏板块在昨天却是出现了异动，其实原因很好理解，因为游戏是在家里玩的，而电影要到外面去看，现在这个局势根本没有人敢出去，在家里又无聊，所以影视板块也是利空的。

[ 本帖最后由 717378548 于 2020-1-30 07:56 编辑 ]

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20楼

jackyone　发表于　2020-01-30 10:06

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一.正面影响
我看了一下大家的留言感觉大家忽略了一个板块黄金！这个板块属于避险配置资金出来后短期对黄金板块会有一个输送而且护盘除了医疗方面黄金版块不失为一个非常好的概念。
二.中性影响
军工新能源影响都不会太大包括半导体概念也不会有太大的影响最多也就是短期回调一下今年上半年的主旋律大概在半导体跟5G之间
三.负面影响
酒店电影院概念万达系万达文旅概念都会收到冲击

[ 本帖最后由 jackyone 于 2020-01-30 10:07 编辑 ]