23:19本基金持有优优绿能1031手,受退市影响,亏损0.93亿,在7月财报中计提扣除。
23:08时间:2026.7.09当日基金净值:150.58(+2.23 +1.50%)当日平仓总收益:+233,776,234当日从市场净流出资金:8.01亿1.游侠股票买入:10.20亿 卖出:22.32亿 净买:-12.12亿当 ...
7/8时间:2026.7.08当日基金净值:148.35(-1.11 -0.74%)当日平仓总收益:+205,018,691当日从市场净流入资金:2.19亿1.游侠股票买入:17.59亿 卖出:16.32亿 净买:1.27亿当日 ...
7/7时间:2026.7.07当日基金净值:149.46(-1.43 -0.95%)当日平仓总收益:+170,129,122当日从市场净流入资金:4.83亿1.游侠股票买入:20.13亿 卖出:12.72亿 净买:7.41亿当日 ...
7/6时间:2026.7.06当日基金净值:150.89(+0.61 +0.41%)当日平仓总收益:+171,394,738当日从市场净流出资金:0.43亿1.游侠股票 买入:12.97亿 卖出:13.88亿 净买:-0.91亿当 ...
7/5时间:2026.7.05当日基金净值:150.28(+0.23 +0.15%)当日平仓总收益:+62,875,600当日从市场净流入资金:0.97亿1.游侠股票 买入:7.96亿 卖出:6.99亿 净买:0.97亿当日 ...
7/4时间:2026.7.03当日基金净值:150.05(+0.27 +0.18%)当日平仓总收益:+81,912,067当日从市场净流出资金:1.74亿1.游侠股票买入:7.36亿 卖出:9.10亿 净买:-1.74亿当日平 ...
7/3时间:2026.7.03当日基金净值:149.78(+1.81 +1.22%)当日平仓总收益:+181,447,501当日从市场净流入资金:11.71亿1.游侠股票 买入:8.22亿 卖出:15.98亿 净买:-7.76亿当 ...
7/2鉴于大A宽基指数面临下行风险,即日起,本基金暂停如下品种的期货交易:中证IC中证IM上证IH沪深IF
7/2时间:2026.7.02当日基金净值:147.97(-1.13 -0.76%)当日平仓总收益:+204,280,324当日净流入市场资金:13.45亿1.游侠股票买入:31.44亿 卖出:15.17亿 净买:16.27亿当日 ...
7/1时间:2026.7.01当日基金净值:149.10(+2.32 +1.58%)当日平仓总收益:+236,855,404当日从市场净流出资金:12.26亿1.游侠股票买入:7.77亿 卖出:16.81亿 净买:-9.04亿当日 ...
6/30时间:2026.6.30当日基金净值:146.78(+1.34 +0.92%)当日平仓总收益:+209,932,529当日从市场净流出资金:10.86亿1.游侠股票买入:6.94亿 卖出:16.71亿 净买:-9.77亿当日 ...
6/29时间:2026.6.29当日基金净值:145.44(+1.73 +1.20%)当日平仓总收益:+270,445,342当日从市场净流出资金:6.88亿1.游侠股票买入:13.37亿 卖出:22.90亿 净买:-9.53亿当日 ...
6/28时间:2026.6.28当日基金净值:143.71(-0.25 -0.17%)当日平仓总收益:+71,489,620当日从市场净流出资金:0.97亿1.游侠股票买入:6.97亿 卖出:7.94亿 净买:-0.97亿当日平 ...