第一个目标已成，写点东西纪念下

　
香樟树林镇楼　

刚刚过完一个紧张的周末，去考了有关金融和历史的两门课程。所以有时间多写点东西。
2021年11月15日，我开了一个记录自己交易股票的贴子，每天公布自己的实盘操作。详见：
https://www.youxiagushi.com/main/viewthread.php?tid=626207
并且当时随便给自己的贴子乱起了一个标题叫“38万实盘，目标一年100万”，其实这个贴子是模仿前期北京炒家在淘股吧上的实盘贴。事实上这个“100万”目标也是我当时随便填的，当时并没有真的想赚到100万，我觉得如果把标题改成“个人交易记录贴”会更好。

花了接近2年的时间，终于勉强完成了自己随口定下的目标。当然，中间发生了很多变故，中途也取出了一些资金，使得这个目标艰难程度增加了很多。实际收益率可能达到了300%，而同期创业板指从3401点跌到了1977点，跌幅达到了41.87%。特别是中间度过的2022是最难做的一年，一度把自己做到了绝望崩溃。

应各位要求，直接把交易总结的精华写在前面，关于个人的成长历程将会在文章尾部，有兴趣的朋友可以看一下。

1、论首板
　很多人认为首板的好处在于大赚特赚爆赚，但其实不是这样。我翻阅过许多操作首板人的实盘贴，经过一个较长时间周期的验证，我发现首板的风险其实很小。例如北京炒家在2020年以后的最大回撤一直是10-15%以内的，还有淘股吧许多实盘选手，如创世纪888888，子余等人的回撤也一直很小。当然，做首板也不要想短时间爆赚。因为大多数时间首板的收益都是很慢的，半年不赚钱都是有可能的，至于收益单月30%基本就是天花板了。
但谈起回撤最大的，除了一些信仰“龙头战法”在妖股里参与的不亦乐乎的人外，就属“价值投资”了，这两年许多做一些“价投”的人亏得很惨，我在雪球看见有股友因为做价投，前期赚了一点钱，后面在高位加杠杆买了长春高新爆仓了，还有买了港股的融创内股的地产股，亏到腰斩、重度套牢的人比比皆是。没爆仓就算万幸了。虽然我不认为买一些涨了几十倍还加杠杆，可能光靠分红要一百年才能回本的公司可能不能算作价值投资，但在这些“核心资产”涨到顶峰的时候，气氛还是非常疯狂的，所有基金公司都往这些热门核心资产股上拼命抱团，他们认为这些核心资产股可以享受无尽的核心估值溢价。可结果是，那些几年前众人追捧的公司有如郁金香泡沫一样，全部破灭了，创业板指是这些赛道股最佳的参照标的，创业板这两年跌了多少就代表着一大堆背后的“核心资产”公司跌了多少。相反今年许多低估值、高分红的公司，如中特估为代表的一系列传统公司涨幅反而不错，如中移动、中石油等。
我认为在封板率相对还可以的情况下，首板最大防控风险的能力就在于“控制回撤”，特别是做首板分仓比较多的选手更是如此。

2、何时需谨慎，何时需激进？
在现实中，我一向是一个挺谨慎（胆子很小）的人。对于很多初次见面不了解我的人来说，他们对我的普遍评价是：一个不爱说话，蛮内向的一个孩子。但如果我觉得有用或者能帮到对方的话，我可能又会把对方给烦死的。之所以有时不说话，只是在聆听思考而已。而在股市中，也同样是如此。有时空仓，有时满仓，有时谨慎，有时激进，不取决于个人的喜好。如果我只是凭自己的喜好的话，像我之前的体量可以做到分分钟满仓的。但有时候行情不好盯了一天盘也没出手，也是常有的事情。因为我觉得有时候出手没太大用处，而有时候，当我觉得有把握的时候，便会重仓出击。在今年6月份以前，我一直都是单吊一只，满仓打板。估计这种操作手法能把很多人给吓死的。

如果我告诉你，我满仓梭哈打板了一只20%涨停板的股票，而且是当时我在账户回撤了15%的时候这样做，你会不会觉得这人胆子太大了一点？


但在当时也就是2022年10月14日，当天创新医疗器械出政策性利好，迈瑞医疗涨幅超过14%，主板的千亿大票长春高新、恒瑞医药、药明康德统统封上了涨停。

而且当天医疗器械板块破天荒的涨了11%，把很多医疗的ETF都统统拉涨停了。这种板块强度，可能几年也就碰到一次，这种情况下直接去最强的标的，好像风险也不是那么大了。而且我当时是分两批买的，第一次在板块涨幅5-6%买了半仓，后面看医疗器械板块还在涨，涨幅7%的时候，我又把剩下半仓也挂进去买。

第二个交易日新产业我平均涨15%出掉的，如果我当时没满仓去打那个20厘米的板（新产业），可能在后面许多次操作上的小错误带来的回撤就会拖垮我，根本撑不住，就像去年年底的那一波回撤真的是靠硬撑撑过来的。所以该胆子大的时候，还是要胆子大的，但也不要什么时候都胆子大，不然可能会死的很惨。我记得这两三年也就打了6、7支创业板的股票吧，好多都是仓位很少去试一下的。满仓创业板的票就两回吧，其中有一次还是仓位下错的乌龙单。

此次交易带来的总结：
（1）在周五买入板块集体上涨的股票一般胜率会比较高，特别是板块指数涨幅超过5%，板块内一堆涨停的要重视。经过周末的发酵，很多涨停板第二天溢价可能会很大。如果对一些板块有恐惧，而当时板块强势几乎已成定局，那么就绕过去。如2023年7月28日，当天证券板块上涨了7%，按道理应该找一些板块内的股票去参与。而我本人最讨厌去一些银行、保险、证券的股票，因为之前打了很多次券商的板都是大亏，所以定下了一个规矩，证券涨的再好也和我无关，坚决不去。但是这又和我以前盯下的规矩相斥，所以就折中去了券商、金融IT软件的顶点软件。

虽然当天涨停很烂，但还是去了，因为我知道板块大涨，前排好板全部都已经封死了没量了，要去只能去这些后排，没太大把握的票。当然一般也只在周五去。下周一早盘冲了6%出掉的。

（2）很多周五看上去很烂的票，周一溢价会特别高，如果符合板块热点的话。我统计了一下我在2022收益50%，基本上都是靠周五买入→周末发酵→周一卖出赚的钱，其它时间的交易还是小亏的。

（3）要随机应变，一般来说不要随便乱买，做最有把握的票是对的，但是凡事都得看情况而定。比如像2023年9月22日周五，当时CPO板块集体大涨，我没记错的话当天中际旭创、新易盛、天孚通信。当天是周五，我知道资金要往CPO算力方向攻击，而且我当天也挂了剑桥科技的单子。但是剑桥我晚了一步，当时还差8、9万手才到我，而当时板块越走越强，我知道如果没有大单子砸出来大概率是成交不了的。怎么办？只买龙头，不买跟风吗？当时我看了下板块，因为一般情况下我只做10%涨停板的，我发现当时算力板块有一个恒为科技，炸板炸的挺厉害，但是买方也强，硬是又给买回封了。

剑桥是9:46封涨停的，但是恒为首次涨停时间早于剑桥，9:37就碰到过涨停，只不过有抛压炸出来了。然后当时回封后不断有几笔万手大单抛出来，然后我决定直接去，9:36攻击涨停板3万手，9:46尝试回封没成功干进去3万手，9:52又干进去4万手终于勉强封住了。总共是12万手，也就是差不多将近3个亿的资金往里砸。后面又抗住了8万手的涨停板抛压，差不多20万手4个亿砸进去了。就因为它有大单砸，封板结构不是很好，所以一直到11:00以前你只要想买都能买得进。

这个时候就别管谁是龙头，因为涨停板上已经4个亿资金干进去了，当天炸板概率很小，而且板块很强势。所以买不到剑桥就赶紧转到了恒为。
下周一开出来剑桥一字，恒为秒板。第三天恒为剑桥卖得好都能再赚几个点。也就是说我买不到剑桥，但我买前面涨停时间早，因为有人砸一直在板上开开合合的恒为结果也是一样的。只要逻辑硬就不会亏钱。

2、一些涨停板很烂，有大单一笔砸开，遇见这种涨停怎么办？
一般情况下，分为两种情况，一种是股价拉至涨停板，然后在上板的瞬间几万手、十多万手的卖盘大单一笔砸开，打板的人来不及撤单直接成交，有一些是专门针对量化及打板族的”杀猪盘“，普遍都是一些盘子50亿以下的小公司，十大股东基本以个人为主，没有基金持仓，近几年没有研报，走势超跌平时无人问津的小盘票为主。


　　其实碰到这种“杀猪盘”的票很伤的，有一位淘股吧大佬叫“我不是股申”，也是2000多万全仓单吊打首板，最后就是碰到这个维科技术的杀猪盘，当天炸板到6%，第二天开盘马上跌停，没什么量大资金根本跑不掉，第三天又大跌6%。后面就再也没见他在发动态更新实盘。杀猪盘对这种高手杀伤力都这么大，更别提我们这种普通人了。这样的票撞上一只可能亏损就会在20%以上，对首板客来说是致命的打击！我个人就遇到过一只这样的杀猪盘叫黄河旋风，当时板上直接一笔20万手的大单炸出来，当时真的是整个人都麻了。还好后面硬是封回去了，第二天小亏了1%跑掉的。
一般这种爆头股翻看以前的K线，都有历史的上板然后一笔爆头的记录。一般别碰无名的小票子就对了。


还有一种就是单纯的有大单砸，我听北京炒家直播时说过，涨停有人砸很正常，赚钱了有人忍不住卖出很正常。不用去管卖方，重点去看买方。还是以2022年10月14日的新产业为例，当时涨停板上有很多笔1000、2000手的卖单砸出来，封单也不稳定。但是板块一直在起，当时我记得医疗板块是已经板了3个20CM的票，而新产业是比较前排的涨停票，只不过一直开。但最早的涨停应该是新产业。它也比较正宗是什么IVD体外检测的龙头，当时主板的IVD安图生物顶一字板。盘后新产业的龙虎榜出来，就是有一个赣州的席位砸了3个亿出去。但这3个亿砸出去，全被人给接了。说明市场合力很强，有资金很看好这只股票，愿意涨停板上重金投入。这3个亿的抛单一点也没影响新产业第二天继续大涨。

如果他不砸的话，应该是涨停封死买不到的。因为有人砸，后面回封的时候封单量一直不是很大，差不多几千手。我是等10:30慢慢悠悠觉得不会炸板，抛压差不多没了之后上的另一半。

像昨天的老凤祥也是一样，Q3业绩预增，当时开盘3分钟就拉到涨停，说明资金是很看好也是认可这个业绩增长的。后面9:39有一笔6000多手的大单砸出来，大概相当于4000万左右的资金。后面老凤祥封单力度就一直不是很强，基本就是几百手。

但是仔细看绿箭头，老凤祥全天就两笔大一点的单子，一笔6000、一笔2000，而且就算只有几百手封单的时候也封的很牢靠，有时候十几分钟也就成交一百多手。而且如果我们把这两笔单子忽略掉，会发现它其实没什么抛压。大概率当天会是一个强势涨停板。那么你想一想，这两笔单子假如是由两个大户卖出的，那么仅凭2个人会影响这只股票次日的走势吗？看涨停承接怎么样，大卖单砸出来有没有炸板炸的很厉害？这两笔单子为什么要卖？不知道，可能他赚钱了就想出了。不用管他，我们关注的是为什么有人愿意在涨停板上买它？首板实际上注重的不是卖点、卖方，重点在于怎么买，买什么。如果买的好，就算卖的再差，长期下来也能赚钱。如果买不好，就算卖点再精准也无济于事。我卖票很差，基本上不是卖掉的一路飞，就算没卖的一路跌。所以我经常把有些自己看好的涨停票加自选，最早没看到不要紧，看看有些票封单不大重点关注，有些票稍微有点抛压封单就跟墙头草一样全撤了。这时候可能会开板，最好的是炸到9%以下，早盘分歧可以大一点，炸到8%再回封也可以。最好炸的越少越好，只是一个小口子。

顺便在说下，根据我个人经验来说，对于机构票烂板并不要紧，只要不是板块特别不好，位置不是特别高，那种十大股东全是基金扎堆，很多机构票，都是封板后封单不大，板上有抛压。然后买二垫大单买，这类票基本都是机构票为主。像我举例的新产业和老凤祥都属于机构+外资重仓票，市值也都在几百亿左右。一般大市值票涨停会比较稳，也会比较好买。

持续更新中……对有一些问题欢迎在楼下留言。

[ 本帖最后由 蓝色的蝴蝶 于 2023-10-30 21:11 编辑 ]

回复 @蓝色的蝴蝶 ：盈利了就可以，赚到钱就是高手

对于首板如果楼主有时间可以详谈一下什么首板的第二日溢价比较有确定性或者是第二日的溢价比较高，如果可以的话非常感谢，本人一直专注于连板接力还有龙头战法，对于首板是逢打必亏，虚心请教一下，谢谢。

关注大佬很久了，也想跟着一起学习

回复 @光大证券佛山绿景路 ：打劫，

楼主厉害！佩服！

搬一下雪球上的内容，分享一下个人的经历
1学习期≠混沌期（2020年11月24日-2021年5月14日）

2020年11月24日，我爸爸给我开了一个股票账户，给了我一笔接近15万元的启动资金（之前有相关股票的经验，但都是模拟盘操作或者光看到处乱学），就像是一个认真学习书本上的“游泳技术100招”的人，终于有一天他按捺不住地纵身一跃跳进了水中一样。从此，我真正地迈入了股市的大门。

炒股票怎么炒？我知道很多方法，也了解很多公司。只要报给我一个名字，我就知道它是做什么行业的公司。从细分领域龙头到行业绝对龙头，从东方雨虹到三棵树，从$贵州茅台(SH600519)$ 到伊力特，可谓是无所不知。

但仅仅知道是做什么的，好像对我帮助不是很大。

我又从题材到价值投资全方位无死角分析。最早我是在喜马听一些炒股的复盘，里面有个叫做“水滴哥哥”的人，天天讲复盘逻辑做的挺好的。他当时搞了个专栏叫做“淘股吧大佬分享”。里面其中提到了北京炒家打首板，从20万做到将近1500万。而且人家全程实盘，你都找得到所有交割单的记录。

这让我感到很吃惊，让我知道炒股原来可以赚钱赚的这么快。之后系统性的研究了一下打首板的方法，去淘股吧学习了北京炒家等优秀首板选手的经验。然后就信心满满的开始尝试打板之路了。

当时水滴哥哥还给了大家一个很好的建议，当然了，好建议一般都是很难做到的——他说的是，先拿1万试着做，万一亏完也没事。直到翻倍了再加大本金做。

自然这条建议没有被我采纳，当你有很多倍超出1万的钱的时候，你自然不会拿小钱练的。当然即使这条建议做不到，但有一点是必须做到的，因为这关乎于我们的生命，就是千万不要借钱加杠杆炒股。

前期是乱做，有些凭感觉买卖，当然也打首板。结果自然而然是巨亏。当然后面满仓单票打板，最高回撤也是20%左右。说实话，这个回撤有点多的。当然后期赚的多了，亏20%的时候硬扛扛过来也行。

但当时一开始没利润的情况下就让我亏了20%多，这是让我感到最不可接受的。

除了一开始经验不足打直线板炸板比较多，第二天低开割肉，造成的亏损比较大以外。最主要的原因是当时打板了邮储银行和中原证券，这两个股票直接贡献了几乎全部的亏损。


特别是中原证券当天炸到7%，第二天低开8%恐慌直接割了。相当于直接吃了一个跌停板。也差点因此而放弃打板。从此打板坚决不碰金融股。特别是券商，涨的再高跟我也没关系。

第一次因为打板金融股踩坑亏了一波，后面好不容易又回本了。结果打了个当时热门的小家电股票——新宝股份，然后我没按纪律执行，又被割了一波。

红箭头当天打板的。当然了，这笔交易打板并没有错，而且当天也封住了。问题在于之后的处理没做好。

第二天按理说早盘-1到-2的时候上不去就该止损了，而且亏1-2个点是完全可以接受的。但是当时就是拖，完全没有一点执行纪律的意识。最后-3还去逆向“抄底”，最后没办法跌到-5实在没办法把昨天打板来的卖掉了。做了个反T。但是后面新宝股份居然V回来，尾盘还给拉红了。我当时的账面也由绿转红。我就更加下定决心，认为打板只是赚点蝇头小利的，只有长期持股才能赚到大钱。加上当时我分析小家电市场不错，扫地机器人科沃斯翻了接近10倍。与之相比新宝还从50多掉到30多，可以去“价值投资”。

当时的人们很奇怪，只要觉得公司是什么细分龙头，是什么机构抱团票就该涨的不停。用他们的话来说就是，“好公司应该享受无尽的溢价，核心龙头只会越涨越高。”以至于把酱油龙头公司——海天炒到接近百倍PE的水平。和一堆各种“茅”炒到离谱的底部。至于金龙鱼、东方财富、爱尔眼科这种当时主流的核心赛道股，到现在顶部算下来普遍都是夭折。

事后，我想了一想。假如我打板新宝，第二天一开盘就上冲到涨5%，我还会“格局”，或者卖掉后在接回来吗？我可以肯定的告诉自己：不会。

所以真实原因是，股票亏损了找各种理由来支持自己错误的想法，不愿认输。期待上涨后再卖出。硬是把短线做成了长线。之后几天更是乱做T。我当时是35元买的，32元卖的。赔了10%割肉离场。还好是跑了，要不然后面最低跌到17元。到现在最高价也从来没有上过我的成本价（35元），如果我真的把短线做成了“价值投资”，那么到现在我不仅没赚钱，还赔了一半。

单押一只股长期持有，等同于你把命运交给了它。它的一涨一跌从某种程度上决定了你的命运。除非是特别安全，或者对这家公司特别了解，否则千万不要单押长期持有一只票。

后面在亏损最严重的时候，买了春光科技。虽然当时分了4支票，买的不多，但还是赚了1万多。顺便说下，这只股票是我打板以来单票盈利率最高的股票（30%多），至今除了欧菲光（赚了46%）以外无人超越！它帮我填了一小半的亏损。才让我有了信心继续做下去。正如它的名字一样，让人在严寒的冬天下看见了一丝春意。

之后一直亏亏赚赚的，靠做摘帽的ST威龙赚了20%填平了坑。直到6月份，我终于回本了！我有个坏的开始，但结果会是什么样的呢？

2转折

从6月份起，我的账面自从填补了亏损后，就一路向北。那段时间现在回忆起来还是很美好，头一次感觉到如此顺畅的行情。

当时消费、抱团熄火后，资金涌向了有色、钢铁、化工、锂电池等“新赛道”。就像资金轮回，现在主流又从新能源切换到AI一样。当时年度十大涨幅排行榜几乎都是跟锂电池有关的，比如做电解液的石大胜华、磷化工的湖北宜化，当时有个PVDF的股票叫联创股份，3个月涨幅将近10倍！至于正宗的锂电池龙头天齐锂业就更不用说了，直接从33涨到143。

当然了，赛道行情对于打首板而言是非常友好的，只要跟锂电池，顺周期有关的几乎怎么打怎么赚。不仅是北方稀土还是包钢。当时记得还把各种钢铁，新钢、太钢、马钢买遍了。就连随便买个千亿市值大票歌尔股份，第二天都能高开9%让你出。而且这种大票非常好买，都是烂板随你进。在当时量化成交额天天都是万亿甚至接近两万亿的火热行情中。炒完化工炒锂电，炒完锂电炒风电，炒完风电炒电力。我赚的非常多，让我攒下了第一桶金。

就当我认为我已经从11万做到38万（也就是当时做到38万的时候开的实盘贴），正准备年底冲50万可以开科创板打新股的时候。行情又有了转折，当时最后一次赚钱赚的比较多的票是华能国际。

当天早上节能风电、太阳能、三峡能源等电力股集体大涨，我打了一个华能最低炸到3%。心都碎了[心碎了]，正当我以为没救了时。中秋节回来后华能开盘快速上冲涨停，电力板块指数也暴涨。然后第三天华能国际又是一个涨停板，我卖了赚了16%。可谓是又惊又喜的让我赚了钱。

从卖完华能，也就是9月份之后，我就发现钱没那么好赚了。[吐血]

因为当时绿电行情走完后，基本上所有的赛道行情就初步结束了。对于我这种不擅长把握题材的人来说，这简直就是灾难（因为题材股不好抓，很多都是小票。我没那么快的手速打得到，加上怕被炸）后面33-38万磨了好几个月，最后从40万回撤到33万，亏损20%，当然中间模式外持股圣泉集团亏了10%。我体验到了一次真正的大回撤。

后面还是没能完成50W的目标。反而从最高点亏损了接近20%，而且不同于开始的亏20%——只亏3万多，而是亏损数字直接翻倍到7万！做的越高，越要谨慎，因为之后的每一笔盈利都是加倍的盈亏！

这波回撤也让我前段时间不知不觉中被灌入的观念——打板就是捡钱有了更正确的认识。我对打板也多了份谨慎。我时刻提醒自己，千万不要因为一点小成功就被冲昏了头脑。有的是困难的时刻，只不过时候未到而已。胜不馁，败不骄！一定要认真对待每一笔交易！

3，成熟期≠困难期（2022全年）

经过了长达3个月的横盘后，我的资金又上了一个新的台阶，来到了50W附近徘徊。这也是我最难做的一段时期，总的来说，在2022年4月份以后到今年3月份几乎没有赚钱，盈利金额甚至还没有交的佣金、印花税多。

资金一直在50W左右宽幅震荡横了接近1年。主要原因是2022大票几乎都是狂跌。只有一些题材如消费复苏还不错。在这段不赚钱的日子里，我陷入了深深地绝望之中。可能你们看来没什么，不还是赚的吗？可没人更比你自己更了解自己，经验通常是一个人最好的朋友，我经验到了一种由痛苦、绝望和困难交织的情绪当中。

因为资金大了，一笔交易做错可能就是2-3万的亏损。
在经历2年多的交易之旅上，我来回交易了几百只将近一千只的股票，分布各个行业，从1元多的包钢股份到300多元的斯达半导。几乎只要你说出一个股票的名字，我就能告诉你它是做什么的。很多时候，当你的模式成熟后，接下来只是不断的重复，复制你正确的交易模式。当然期间肯定会有曲折，就像带刺的玫瑰一样，好看但是扎手。只有做过首板的人才知道首板的难在于什么。做首板的头部人物北京炒家也经常因为交易上的错误而烦恼不已。更何况我这种人呢。想获得什么，肯定先得付出什么。

现在做股票，更多是机械化的复制先前的交易。别看我洋洋洒洒的写了几万字的总结和经验，其实操作时还是非常简单的。这些东西已经成为了我的习惯了。几分钟选好目标股、备选股。快速研究十大股东或者属不属于机构类型。今天为什么涨停。觉得好了然后找机会买进就行。

[ 本帖最后由 蓝色的蝴蝶 于 2023-10-30 21:31 编辑 ]

我居然看完了，收获满满，感谢楼主分享

不仅看完，还复制收藏了，值得反复感悟，谢谢蓝蝴蝶！

你这个人就是牛逼，简直不要太厉害！

非常人之所及，能在大A赚到，人中龙凤，在下佩服佩服。