这是国泰君安的首席分析师的立帖为证，难道现在的人都喜欢这样玩博出位了吗？看来我以后要改变一下思维了。不过作为国泰君安的首席分析师，居然敢押上所有的声誉来为钢铁板块而战，这就不得不引起我们的重视。
都知道我以前一直在强调钢铁板块作为资源周期板块的风向标，我们是吃过了一波肉的，但是前两天的突然大涨，让我有点恐慌了，认为钢铁板块有见顶的嫌隙。这次的钢铁板块上涨，和以前的周期板块上涨确实有些不一样，不管是因为通胀，还是现在热炒的碳中和。还是因为限产就能引起钢铁价格大涨，这说明钢铁产能在现在碳中和的背景之下，不会再像以前一样，遇到涨价，各个企业就扩产。
这段时间，从一季报上也可以看出一些苗头，这些钢企主要增长的原因，基本上都是因为企业抓住了在全国经济复苏的背景下，钢铁市场需求量大增而带来的有利时间，虽然现在看起来还不大明显，但是这里有一个重要点，就是碳中和，一旦落地，那么势必在钢铁行业将会重新洗牌，小的钢企就会被淘汰，而大的钢企业就能掌握市场的话语权。就像前几年的小煤矿企业关停，逻辑差不多。这样一来，钢铁企业也肯定会迎来价值重估。
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