游侠期货操作经验分享

游侠期货一直饱受争议，由于其较大的波动性，经常会导致动不动就爆仓或大赚，很多人抱着赌博的心态去炒期货，往往破产而终，而很多人认为期货是游侠股票的吸血机，因此坚决抵制期货，实际上这两种想法都不是很正确，从学技术的角度来讲，期货相对会比游侠的股票技术性高，同时风险性也大，这时控制仓位就很重要了。

期货杠杆的设置

游侠期货本来的杠杆是固定的，后经过改革，会员可以根据自身风险承受能力选择10-33倍杠杆，当时很多人认为25倍杠杆太高了，所以纷纷的提建议要求可以自己设杠杆倍数，但是显而易见，自由设置杠杆的制度实行之后，并没有让大家降低杠杆水平，反而提高了，大多数人保持着默认杠杆水平或直接将期货杠杆水平调至最高，实际上假设我们看好一只期货的走势，我们可以选择开10倍杠杆，假设这只期货上涨4%的话，也能盈利40%，这个收益相比于股票来说是很不错了，而假设做错了，也只亏损40%，而不会爆仓，而很多期货并不会在短时间内大幅下挫达到10%，也就是说10倍杠杆是很难爆仓的，所以我们如果要做期货的话尽量把杠杆控制在20倍内，风险会比较小些。

期货仓位控制

期货仓位的控制一直是个重要的问题，我个人的建议是保守投资者拿出10-20%的仓位来做期货，相对激进的可以拿20-40%的仓位来做期货，最高最好不要超过50%的仓位做期货，而从来不玩期货的投资者，我个人建议也适当参与一下期货，要不然会感到遗憾的，哪怕拿20万元也是可以操作期货的，最重要的不是赚钱，而是学习操作手法，据我所知目前能做模拟期货软件有很多，但是品种往往都不全，并且不像游侠网页就可以操作方便，而游侠几乎概括了所有期货品种，从内盘到外盘统统都有，言归正传，那么我们将钱转到了期货账户后，能不能立刻满仓干，我的建议是期货账户永远不要满仓操作，因为你永远不知道下一秒走势会如何走，是上涨还是下跌，而万一期价短期异常波动后爆仓，等你爆了之后再上涨，这样就不太好了，而不满仓的话就可以抵一抵突然下跌的风险，而期货可以先开仓几手做风向标，等觉得有机会时再下手也是可以的。

期货止损止盈的操作

止损止盈也是一个问题，而止盈止损中相对更重要的是止损，而止损则一般是短线操作所需要的，短线操作如果错了，那就在一定的时机止住损失，只要活着的话就永远有机会，那么止损价位如何设置呢？我以前操作做多天然气的时候是设置1%的止损，结果呢，经常给我止损在最低点，第二天醒来发现天然气（美天然气01，3.287，-6.91%，模拟交易）期货涨1.5%，然后欣喜的看下自己的账户，给止损掉了，这就非常可惜了，而出现这种原因的是止损的点位设置不恰当，当时天然气正好有一波强势的上涨行情，所以波动则会相对较大，而对于当时的天然气期货来讲，动不动就震荡1%是非常正常的，这种时候可以把杠杆降低至20倍杠杆，然后设置40%（期货波动2%）的止损，那如果交易的是不太活跃的期货呢？那么就可以相对降低止损点位，降低至25%左右，那么讲完了止损，该讲讲止盈了，锁住利润也是相当重要的一部分，毕竟只有出手了利润才能收到自己的腰包里，而有时候很忙，不盯盘的时候也可以用游侠的止盈止损，止盈则可以相对宽松点，有些人觉得让利润奔跑也是好的，所以止盈的设置关键要看，你想在这个期货身上赚几个点？而一旦想好赚几个点之后，就把价格填上去，止盈后就算期价继续上涨的话，也不要后悔，因为你已经获得了你想获得的利润。

看见一个期货连续大跌后（或大涨后）可以逆势操作吗？

首先你要想一下，你是要做短线还是长线？如果做短线的话，逆势操作风险极高，而且你永远不知道什么时候才是个头，例如钯金从17年的低点834.04，上涨了一倍到1680，这时候你是否觉得钯金涨这么多没有道理呢？也许你会博上涨期间中来一波的凶猛的回调，然而在上涨的时候做空胜率是相对较低的，像之前的双焦行情爆了无数人，焦煤焦炭纷纷翻倍，很多人在上涨50%的时候想当然的认为涨这么多，不可能不回调，结果市场就是这样，双焦一直涨到翻倍才罢手，而在这之前冲进去去做空的如果没有止损，大多都是爆仓的结局，即使很低的杠杆也会导致爆仓，而真正较好的做空时点往往不是在连续上涨时做空，而是应该等出现明显的回调后，然后再找机会入场，昨天伦敦钯金期货就继续大涨了7%，又爆了无数人，所以尽量操作时不要违背趋势做为好。

该操作经验为重发，暂未完结。

如何才能在5天内亏99%以上？

本人相对在去年预测对了上证指数，成功的获得了由蓝精灵颁发的10亿奖金，本人非常荣幸的在5天之内将10亿变成了1000万，我是如何做到的呢，下面就是我的一笔一笔的操作的分析，希望大家看到以后可以以此为戒。

第一笔、美黄金期货做多，买均价/卖均价1572/1575，买入金额500万，盈利15%。

操作理由：当时伊朗局势紧张，而我看到美黄金期货当时是收出了长上影线，分时处于相对低点，就想做个短平快，而当时的消息面也非常适合做多，只拿了500万做期货是相对谨慎的，也怕爆仓，所以先试一下手。

第二笔、美黄金期货做空，卖空/平仓均价1579.5/1577，买入金额6000万，盈利10%

操作理由：没有多想，就是想刚刚平了多单，现在价格又上去了，从心理来讲就是想做空，无奈第一笔试空后期价继续上涨，看到自己不断亏损的账面又加仓做空想摊薄成本，而之后又是不断转资金的加空，这种心理其实是错误的，我们也许买入一只股票后不断的下跌，你也许想补仓，但如果没有把握（除非是一些业绩好的股票）就加仓，反而会使自己的亏损额增加，回过头一看，自己加在半山腰，不过好在这次期货价格又下来了，赚10%就赶紧平仓了。

第三笔、场外镍期货做多，买均价/卖均价13760/13785，买入金额3500万，基本没赚钱

当时我觉得镍期货日线走势基本稳定了，可能是二次探底，所以就开多了，而事实证明我看的非常准确，之后3天如果不平能盈利70%，但是当时觉得伊朗局势紧张，很多机构说一旦开战原油至少150，所以保本就赶紧平了做其他期货了，这也是散户的致命缺点，就是经常看自己的股票不涨，卖了去买其他涨得好的股票，结果买的股票跌了，卖掉的股票反而拉升了，而且决策越多成功率越小，所以我们尽量要减少做交易的次数，才能增加胜率。

知易行难呐，嘴上说不要满仓，要及时止损，实际上做赢几单后就满仓加杠杆，亏损了还硬挺着想博反转。有多少人是这样的呢？

是的，你的分析非常透彻，很多人都是抱着这样的心态做期货，包括我在内，所以爆仓了，我今年的目标是爆仓100次，其中至少要有50种不同的爆法总结给大家看。

这边大讲经验，那边又准备暴仓。哈哈！！！

都是一点一点加的，今早那一下，直接爆了

第四笔、燃油期货做多，买卖区间2385-2395，买入金额5000万，盈利10%

当时看伊朗局势紧张，恰巧燃油期货启动，涨出了一根大阳线，就想着顺势捞点来，做高频，后面一次出局赚几百万走人，这种高频做不好就被套了，不过这次运气还好，很多人就是这样，一开始赚钱反而导致过度自信，导致后面一次重仓做错就爆仓了，其实一开始亏点钱反而能提醒我们重视风险，所以不一定一开始就要赚钱。

第五笔、美原油期货做多，买卖区间64.2-62.48，买入金额8000万，爆仓

这笔交易是燃油期货刚刚平了20分钟就继续做同类期货的，决策越频繁越容易出错，而且前期的连续盈利让人充满自信，所以仓位也慢慢的重了起来，后面在原油期货跌了0.5%附近又继续加仓，不肯认输反而继续加仓，这也是散户的致命弱点，很多人在40上方买入中石油，结果后面跌到30反而不肯认赔止损，想着抗一抗还能回本，甚至补仓进场，如果你买入的目的是为了做短线，而不是想做长线投资的话，止损就很有所必要了，这次的错误就是没有设置止损，好在仓位还不是很重。

首先交易期货最重要的是控制仓位，因为你假若不控制仓位，满仓交易期货的话，一次做错就会亏80%（极端行情下可能出现破产），而且按照概率学来看也是及不划算的。
我们来假设一下，假设现在你满仓买入大幅波动的原油期货，假设正好33倍杠杆开仓。
有可能会赚80%。
做反的话即爆仓。
那么你假设赚了的话，按照50%赚钱的几率来算。
第二次爆仓（亏损80%无保证金即爆仓）
1亿*1.8=1.8亿。
1.8亿*0.2=0.36亿。
尽管你是一次赚80%，第二次亏80%，那么这样算起来应该是不赚不赔才对啊，怎么会反而亏了64%？这就涉及到数学问题了，大家都知道亏损50%后需要1倍才能回本，相反盈利100%后只需要跌50%就会回到原点。
而你如果因满仓操作只剩下0.36亿，则需要赚280%才能回本，回本难度极大，因此满仓操作即使之前次次都赚钱，但如果一次做错的话基本上前面的盈利就化为乌有了，更别提穿仓等市场极端下的风险，所以一定不可以满仓操作。
那么问题来了，有的朋友可能会问我，我昨天剩下13%的仓位，但还是爆仓了，这是怎么回事？？事实上对于期货而言，并非低杠杆就绝对的安全，比如说中行原油宝无杠杆都让投资者倒赔2倍，由此可见除了低杠杆仓位控制，还需要有其它方面的考虑。
例如最好不要因为仅仅你看这个期货近期涨了50%而冲进去做空，或随意抄底下跌趋势的期货，这些操作都不是很可取，因为很多时候市场并不会像你想象的那样，跌多了就反弹，涨多了就回调，这些都不一定，而且据我观察，大部分人其实跟随趋势做反而能比逆势操作赚的更多，例如原油期货。
选定一个方向之后最好跟随这个方向做，除非技术面出现大问题要改变。
例如我之前在原油14的时候看好原油到16，结果还是爆仓了，为什么？
因为我在14元到16元一直都是多单的，后来看涨到16.8元了就想他回到16元，先开了空单，结果不仅没有回调到16元，反而又创出了新高，所以最好一天做短线只认准一个方向，多就是多空就是空，不要想着去赚每一分钱，多空通吃是不现实的，还有我之前也在30看多Y股的中新药业上40，都是后面的涨幅大大的超出了我的预期，如果这是期货我在50-70之间做空，肯定也很容易爆仓。
所以千万要记住，不要看一个期货合约涨的很高/低就去做空/多，跟趋势干有多少钱都没有用的。
请问大家
有两种选择
1、盈利5000万（100%）
2、盈利1亿或盈利3000万（概率各为50%）
我猜你会选第一条，因为100%可以拿到5000万，这个做法看似保险，但其实你仔细算是亏的，为什么？
因为第二条理论上来说，盈利平均值达到了6500万，明显比第一条要高出30%，那么为什么大多数人还会选择第一条？
因为大多数人认为“落袋为安”只有把盈利的单子平掉了，钱才是自己的。
这就导致了很多人对盈利的单子拿不住，对亏损的单子拿的死死的，这其实是一个错误的做法，因为你要知道金融市场并不是每次都会像这次一样赚钱，有时候还会出现亏损的时候，这时候假设你前面赚的多，就不会对你的心态造成较大的影响，并且你也能承受更多的风险，博一次大行情，不至于倒在黎明前。当然市场上还有一种说法叫浮盈加仓，说实话这种做法我也不太认同，因为上涨过程中，大多数都会出现回调，当然你不知道哪天回调，但是万一回调了，你的单子就会有很大的风险，并且极易爆仓。所以浮盈的单子可以设置为跟进性止损更为靠谱，例如美原油期货从10.2涨到了14，这时候跟进性止损设多少比较好呢？可以是设为现价的3%左右或者根据期货不同周期的平均线来分析，但假设多种指标死叉可适当减仓。