买入业绩预增+一体化压铸的爱柯迪。受到春节期间外围股市大涨的影响，今日A股也迎来了开门红。休假期间，美股特斯拉等新能源股票大涨。也带动了A股今日新能源全线暴涨，其中新能源车板块涨停达17只。
其它想买的票：
科达利（4680电池结构件+新能源汽车），4680电池结构件龙头，已供货特斯拉。很正宗。在今天新能源汽车零部件集体大涨的情况下，第二天冲高无忧。应该去的。我还挂过单，不过到最后撤掉了。
拓普集团（一体化压铸+行业龙头），700-800亿的行业龙头开盘秒板，就奠定了今天这个板块很强势。平时这种行业龙头的大票如果开板也会买，很稳。一般板块内股票集体涨停的，首选涨停时间早的，次选有辨识度的行业龙头（例如酒就是茅台，锂电池就是天齐、赣锋）。
大元泵业（热泵产业链+业绩预增），属于小而美类型，业绩不错。但没给一个合适的机会买入。估计下午有封板松动预期。不过有其它好的股票就不等它了。
恒润股份（风电），分时日线位置都不错，板块也还不错，三次摸板后回封涨停换手也够了，很安全。平时会打。但是早上磨磨唧唧的卖完恒源煤电后已经封死了。
科大讯飞（软件+大盘），近期软件板块走势很强劲，除了一些大票涨幅不错外，题材相关的恒久科技已经拉出了6板。而且大票风险也相对较低，回封可打。平时没票可买的情况下会去。
金钼股份（有色），位置总体偏高。虽然今天洛阳钼业也涨的不错，但还是稍微有点恐高就没去。想买程度50分
新泉股份（一体化压铸），有点后排了，烂板很好买。如果同板块其它股票都封的死死的，为了防止踏空可能作为备选标的会去。有更好的票就不去了。
附，其它分享：
【天风电新】电车零部件赛道之一体压铸推荐-0129
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我们为何当前时点看好一体压铸？
新能源车增速放缓，价格竞争加剧，主机厂降本诉求更大，一体压铸为车身制造中少有的颠覆式技术创新，是重要的降本方向。国产Model Y率先采用6000T压铸机将后底板70个零部件减少为1-2个，使制造成本下降、效率大幅提高。
以年产10万辆的B级车后底板为例，一体压铸相较传统冲焊单车固定成本更低（主要系制造费用及折旧摊销，1591VS1900），单车可变成本更高（主要系材料成本，941VS338），轻量化减重带来的电池成本节约为8000元（减重10%，续航提升14%，保持续航不变节约电池成本800*10kwh），则一体压铸综合成本较冲压焊接低7707元，假设售价20万元，成本降幅达3.85%。
21年是一体压铸从0到1、少数压铸厂先发布局的一年；22年是厂商批量采购大吨位压铸机、摸索良品率、跟进定点的一年；预计23年是厂商获取更多定点、收入大幅提升、利润率改善的一年。
一体压铸的趋势不可逆转，无论是新势力还是传统主机厂均目标远期通过这一方式实现降本，目前蔚来、高合、极氪已量产大型一体化结构件，赛力斯、理想、小鹏已完成打样，小米、一汽、长安已采购设备，长城、奇瑞正进行设备采购前准备。
市场空间及格局如何看？
考虑特斯拉、新势力、传统主机厂布局进展及一体压铸产品单车价值量，预计25年中期市场空间约188亿，22-25年复合增速约200%。预计文灿凭借先发优势占据25%份额，其他厂商后续有望陆续突破，爱柯迪、旭升、拓普、嵘泰份额各为10%。
具体标的投资逻辑
1、嵘泰股份：中小件为主，近年新能源占比快速提升，陆续突破比亚迪dmi、特斯拉cybertruck定点，引入9000T设备一季度到厂，预计一体压铸大件将有所突破。预计公司23、24年利润分别为2.3、3.1亿，当前PE21、16倍，25年一体压铸利润1.5亿（10%份额、8%净利率）给予30倍PE，主业20倍PE，目标市值较当前上涨空间超130%，重点推荐。
2、爱柯迪：盈利能力优秀的中小件压铸厂，已采购6000T、8400T设备并储备技术，与新势力洽谈一体压铸大件定点中，预计公司23、24年利润分别为8、10亿，当前PE24、19倍，25年一体压铸利润1.5亿（10%份额、8%净利率）给予30倍PE，主业20倍PE，目标市值较当前上涨空间约50%，重点推荐。
3、旭升集团：特斯拉三电壳体核心供应商，客户结构优质，22年与模架龙头科佳进行战略合作，保障大型模具供应，具备一体压铸良好资源禀赋，预计公司23、24年利润分别为9.9、13.6亿，当前PE25、18倍，25年一体压铸利润1.5亿（10%份额、8%净利率）给予30倍PE，主业20倍PE，目标市值较当前上涨空间约50%，重点推荐。
4、文灿股份：国内首批量产一体压铸件的压铸厂（配套蔚来ET5），预计23年除蔚来外，问界/理想结构件及一体化压铸产品量产贡献增量；预计公司23、24年利润分别为5、7.5亿，考虑定增当前PE 37、25倍，25年一体压铸利润3.8亿（25%份额、8%净利率）给予30倍PE，主业20倍PE，目标市值较当前上涨空间约30%，建议关注。
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本帖最后由 staywithme 于 2023-1-30 14:17 编辑 ]
